第149章 北向正式开启隐身功能

 14:05 港口航运板块持续走强，宁波远洋、凤凰航运触及涨停，中远海能、中远海控涨超5%，宁波海运、招商轮船等跟涨。 

 14:11 养鸡板块震荡走高，广弘控股触及涨停，立华股份、温氏股份涨超3%，天康生物、唐人神等跟涨。 

 14:18 固态电池概念持续走低，利民股份跌超8%，瑞泰新材、三祥新材、翔丰华跌超7%，东方锆业、利元亨等跌幅居前。 

 消息面： 

 1、中信建投陈果：财政手段有望加力提效，降准等货币政策措施也有望加快推进 

 2、券商App将取消北向资金相关板块 

 据证券时报，今日，北向资金披露机制调整，实时成交额等数据将被取消。有券商今日表示，App内的北向资金相关板块将会被取消。具体而言，“北向净买入”板块、“沪深股通”板块等在老版本App上将无数据显示，在新版本App上将会被取消。 

 以上就是今天的盘面异动和消息面，今天最大的看点就是北向资金的成交金额和资金流向被屏蔽了，以后都不会实时披露成交和金额了。米云账户勉强跑赢大盘指数，主要靠电力股和券商票撑门面，才能勉强拿到盈利，没记错的话，今天是本年度第六天盈利模式了。 

 最后看下机构近期的观点： 

 华泰证券：偏弱的金融数据或对A股风险偏好的修复形成扰动，加上政策预期待催化，市场或从反弹进入小歇脚期。对应板块轮动的行情仍会持续，配置上红利股仍是底仓首选。 

 华金证券：假期啤酒需求火爆旺季将至。从近期披露的一季报数据来看，多家啤酒企业成本压力明显回落，预计全年成本红利将持续兑现，伴随着后续全国啤酒市场开启夏季旺季行情，叠加体育赛事催化，啤酒企业业绩有望持续提振。 

 中金公司：首先，反映经济预期差对股市影响方向的宏观预期差指数维持看多观点，当前宏观经济对股市的利好程度偏正面。其次，从估值水平、市场情绪和资金流向维度所构建的左侧择时指标体系维持看多观点，有3个指标触发看多信号，2个指标触发看空信号，其余指标处于中性状态。综合来看，A股当前在估值、情绪、资金等方面均处于偏低状态，有一定的上行概率，但或出现的上涨也将更多表现为震荡形式。风格轮动方面，在5月相对看好大盘成长风格。 

 中金公司5月12日策略报告指出，近期全球投资者对中国资产关注度较高，在美、日、欧、印等主要股市偏震荡环境下，A股和港股明显反弹，尤其是恒生国企指数年初至今涨幅已达到16.5%，领涨全球主要股市，A股上证指数及沪深300年初至今涨幅均在6%左右。 

 虽然不排除经历持续反弹后投资者情绪短期再度出现反复，但结合上述变化叠加A股当前偏低估值水平，A股市场自2月以来的修复行情可能仍未结束，当前A股市场机会仍大于风险。配置方面，有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的 tmt 领域中期仍有望有相对表现；新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化，有助于扭转投资者预期；地产链近期事件性因素较多带来阶段性表现，但持续性需关注政策落地力度及节奏。 

 东吴证券：看好Ai终端生态加速成熟后对下游新需求的创造能力，同时处理器、存储、散热、结构件等核心环节有望持续升级，板块投资机会凸显。 

 1）苹果积极布局Ai终端，传统3C产品有望迎Ai升级，同时叠加mr眼镜等新兴生态加速，果链各环节代表公司有望引领技术升级，且估值性价比凸显。 

 2）AipC催化密集，Cpu+操作系统+品牌+零组件生态有望全方位率先成熟，关注存储、结构件、散热、组装等价值量显着提升 

 3）各类终端厂商大力布局Ai产品，应用场景的拓展及新需求的创造有望带来销量和盈利能力的双重提升。 

 中信建投：2024年一季度国防军工板块营收保持增长，增速相较去年同期出现回升。当前军工板块已调整回2020年6月（上一轮景气周期启动）位置，总体具备较强安全边际。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，2024年二季度国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。